嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值_估值

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嘉实沪港深回报混合(004477

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单位净值 (2024-11-14): 1.4206-1.11%; 近1月：-1.95%; 近1年：11.51%

累计净值: 1.4706; 近3月：8.83%; 近3年：-32.59%

: 近6月：-6.56%; 成立来：48.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.80亿元（2024-09-30）	基金经理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	7.11%	-0.69%	股吧
成都银行	6.98%	0.83%	股吧
格力电器	6.84%	-0.46%	股吧
柳工	6.13%	-1.51%	股吧
纽威股份	5.98%	-0.38%	股吧
海信视像	5.95%	2.68%	股吧
腾讯控股	5.89%	--	股吧
常熟银行	5.71%	-0.53%	股吧
海丰国际	5.11%	--	股吧
盐津铺子	4.91%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：60.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 1.49% --
前一持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	1.49%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.4206	1.4706	-1.11%
11-13	1.4365	1.4865	0.86%
11-12	1.4243	1.4743	-1.08%
11-11	1.4399	1.4899	-0.66%
11-08	1.4495	1.4995	-0.72%
11-07	1.4600	1.5100	2.54%
11-06	1.4239	1.4739	-1.10%
11-05	1.4398	1.4898	0.99%
11-04	1.4257	1.4757	1.02%
11-01	1.4113	1.4613	1.00%
10-31	1.3973	1.4473	-0.79%

更多净值信息>

嘉实沪港深回报混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.70%	-1.95%	8.83%	-6.56%	15.17%	11.51%	3.92%	-32.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.15%	2.46%	19.18%	5.62%	6.29%	2.58%	-9.59%	-27.82%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2777 \| 4489	3549 \| 4480	3746 \| 4424	3818 \| 4283	736 \| 4103	696 \| 3994	502 \| 3338	1351 \| 2368
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.80%	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%	-4.18%	5.55%	-3.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4272 \| 4542	180 \| 4438	105 \| 4338	3702 \| 4208	705 \| 4054	1910 \| 3909	892 \| 3759	2258 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1224 \| 4208	2356 \| 3570	1266 \| 2709	446 \| 1590	289 \| 921	313 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 244.17%
2023-12-31 244.12%
2023-06-30 246.39%
2022-12-31 260.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	244.17%
2023-12-31	244.12%
2023-06-30	246.39%
2022-12-31	260.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-26~至今	王丹	2年又204天	3.63%
2020-07-21~2022-04-25	张金涛王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	张金涛刘岚王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	张金涛谭丽张丹华	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	张金涛谭丽	191天	24.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	无语，还亏31%。。。	王子1234	11-12 07:02
42	0	什么情况，没天理了	朱家伟2	11-11 18:24
75	0	水平真水	王子1234	11-05 21:56
130	0	排名垫底。。。	王子1234	10-26 21:38
84	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 08:26
125	0	还亏32%。。。	王子1234	10-19 22:27
166	0	？？？	基民l98vuF	10-08 21:34
179	0	？？？	基民l98vuF	10-08 21:32
111	0	1.73买进的，还要站岗多久？	暴富暴美暴瘦的一年	10-08 11:11
154	0	买了这么个东西，昨整	股友t18157003e	10-07 14:38
175	0	大A涨这么猛，你就给我涨这么一点？？	王子1234	09-30 21:37
2137	1	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月	基金资讯	09-20 21:21
202	0	为啥今天涨这么点儿？？？	基民N8pnRE	08-30 22:44
166	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 10:02
102	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-17 22:33
106	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更	基金资讯	06-25 08:06
246	0	为啥不让赎回	股友X0jipg2748	05-15 14:34
266	0	之前卖了太可惜了，没财运[好困惑]	zw2143	05-14 23:05
305	0	公告嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	04-23 08:04
277	0	$嘉实沪港深回报混合[004477]$这鸡都没人关	秦宏高山	04-19 20:49

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