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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：-3.03%
近1年：2.51%

單位凈值 (2024-09-19)

0.96421.54%
近3月：-12.50%
近3年：-15.35%

累計(jì)凈值

0.9642
近6月：-3.10%
成立來：-3.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：何江等
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.66%
    -3.03%
    -12.50%
    -3.10%
    3.98%
    2.51%
    9.16%
    -15.35%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    4.12%
    -2.50%
    -16.74%
    -5.52%
    2.58%
    3.64%
    2.14%
    -27.36%
    同類排名
    140 | 3091
    1085 | 3054
    2157 | 2943
    294 | 2729
    198 | 2593
    97 | 2408
    97 | 1947
    205 | 1471
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-30144.09%
    2023-12-3156.69%
    2023-06-3020.66%
    2022-12-31120.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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