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單位凈值 (2024-09-19)

1.0276-0.01%
近1月：0.77%
近1年：5.75%

累計(jì)凈值

1.2458
近3月：1.62%
近3年：12.46%

近6月：3.15%
成立來(lái)：26.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周錦程
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19

    快取單日限額  最高超40萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0276 1.2458 -0.01%
    09-18 1.0277 1.2459 0.10%
    09-13 1.0267 1.2449 0.09%
    09-12 1.0258 1.2440 0.02%
    09-11 1.0256 1.2438 0.12%
    09-10 1.0244 1.2426 0.05%
    09-09 1.0239 1.2421 0.06%
    09-06 1.0233 1.2415 0.01%
    09-05 1.0232 1.2414 0.00%
    09-04 1.0232 1.2414 0.05%
    09-03 1.0227 1.2409 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.77%
    1.62%
    3.15%
    4.82%
    5.75%
    9.97%
    12.46%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    360 | 2796
    166 | 2780
    188 | 2720
    141 | 2550
    146 | 2444
    228 | 2269
    80 | 1928
    326 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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530 0 【09月06日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 09-06 20:51
412 0 【09月05日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 09-05 19:58
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384 0 【09月02日播報(bào)員報(bào)蛋】 凈值播報(bào)員 09-02 19:55
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