鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金净值_估值

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鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948

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单位净值 (2024-11-13): 1.46020.78%; 近1月：7.64%; 近1年：8.06%

累计净值: 1.4602; 近3月：22.55%; 近3年：-7.66%

: 近6月：9.32%; 成立来：46.02%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宇涛
成立日：2017-08-24	管理人：鑫元基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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明月镜片	2.46%	0.40%	股吧
中国神华	2.43%	1.18%	股吧
美的集团	2.37%	1.40%	股吧
伟测科技	2.36%	4.14%	股吧
五粮液	2.35%	-0.23%	股吧
人福医药	2.35%	0.85%	股吧
视源股份	2.30%	6.14%	股吧

前十持仓占比合计：24.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.61% --
前一持仓占比合计：5.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.4602	1.4602	0.78%
11-12	1.4489	1.4489	-0.79%
11-11	1.4604	1.4604	1.82%
11-08	1.4343	1.4343	-0.37%
11-07	1.4396	1.4396	2.07%
11-06	1.4104	1.4104	-0.11%
11-05	1.4119	1.4119	1.99%
11-04	1.3844	1.3844	1.93%
11-01	1.3582	1.3582	-1.01%
10-31	1.3720	1.3720	-0.48%
10-30	1.3786	1.3786	-0.53%

更多净值信息>

鑫元鑫趋势灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.53%	7.64%	22.55%	9.32%	9.11%	8.06%	8.14%	-7.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.61%	6.24%	17.00%	7.36%	8.30%	5.83%	-3.76%	-16.37%
沪深300	2.15%	5.76%	23.29%	12.18%	19.81%	14.85%	8.51%	-15.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	381 \| 2313	805 \| 2307	686 \| 2293	718 \| 2271	899 \| 2256	783 \| 2239	372 \| 2106	666 \| 1955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.45%	-2.94%	-1.99%	0.03%	-5.44%	0.81%	2.30%	-1.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	792 \| 2323	1476 \| 2327	1288 \| 2323	364 \| 2331	1181 \| 2319	370 \| 2303	1075 \| 2290	1344 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.45%	-15.83%	13.79%	41.29%	8.95%	-10.63%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 2331	1063 \| 2300	556 \| 2206	909 \| 2087	1643 \| 1975	692 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 470.00%
2023-12-31 799.97%
2023-06-30 448.08%
2022-12-31 105.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	470.00%
2023-12-31	799.97%
2023-06-30	448.08%
2022-12-31	105.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-26~至今	刘宇涛	2年又20天	11.37%
2022-09-20~2022-10-25	曹建华刘宇涛	35天	-7.88%
2022-06-28~2022-09-19	曹建华	83天	-1.60%
2021-09-28~2022-06-27	丁玥曹建华	272天	-7.87%
2018-11-13~2021-09-27	丁玥赵慧	2年又319天	66.77%

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