類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:17.97億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:龍悅芳 |
成 立 日:2017-09-15 | 管 理 人:金鷹基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0673 | 1.2517 | -0.01% |
09-18 | 1.0674 | 1.2518 | 0.04% |
09-13 | 1.0670 | 1.2514 | 0.02% |
09-12 | 1.0668 | 1.2512 | 0.00% |
09-11 | 1.0668 | 1.2512 | 0.03% |
09-10 | 1.0665 | 1.2509 | 0.00% |
09-09 | 1.0665 | 1.2509 | 0.02% |
09-06 | 1.0663 | 1.2507 | 0.00% |
09-05 | 1.0663 | 1.2507 | 0.01% |
09-04 | 1.0662 | 1.2506 | 0.02% |
09-03 | 1.0660 | 1.2504 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.10% | 0.55% | 1.48% | 2.26% | 3.10% | 5.46% | 9.01% |
同類平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 209 | 862 | 518 | 853 | 282 | 843 | 237 | 829 | 321 | 816 | 369 | 776 | 340 | 623 | 161 | 400 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.34%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
日漲幅1.93%
日漲幅1.91%
日漲幅1.36%
日漲幅1.35%
日漲幅1.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方天天利貨幣B | 2837人 |
嘉實(shí)超短債債券C | 2852人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 3354人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4425人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3718人 |
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