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國投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0463-0.01%
近1月：0.52%
近1年：4.44%

累計(jì)凈值

1.2742
近3月：1.06%
近3年：10.25%

近6月：2.23%
成立來：30.49%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.50億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-09-30～11-01/2024-09-30～11-01
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年09月27日15:00~11月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年09月27日15:00~11月01日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0463 1.2742 -0.01%
    09-18 1.0464 1.2743 0.09%
    09-13 1.0455 1.2734 0.08%
    09-12 1.0447 1.2726 0.04%
    09-11 1.0443 1.2722 0.08%
    09-10 1.0435 1.2714 0.03%
    09-09 1.0432 1.2711 0.06%
    09-06 1.0426 1.2705 -0.01%
    09-05 1.0427 1.2706 0.02%
    09-04 1.0425 1.2704 0.04%
    09-03 1.0421 1.2700 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.52%
    1.06%
    2.23%
    3.51%
    4.44%
    6.17%
    10.25%
    同類平均
    0.19%
    -0.51%
    -2.16%
    -1.04%
    -0.38%
    -0.72%
    -1.66%
    -2.67%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    594 | 1208
    59 | 1200
    43 | 1187
    73 | 1130
    112 | 1087
    87 | 1038
    56 | 841
    37 | 673
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:06
83 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 08:06
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337 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-18 08:06
396 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-20 08:06
597 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-20 08:03
683 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-30 08:09
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