国寿安保健康科学混合C(005044)基金净值_估值

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国寿安保健康科学混合C(005044

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单位净值 (2024-11-08): 1.07400.13%; 近1月：-9.56%; 近1年：-7.41%

累计净值: 1.0740; 近3月：7.90%; 近3年：-31.86%

: 近6月：-3.27%; 成立来：7.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：王雪莹
成立日：2017-11-01	管理人：国寿安保基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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恩华药业	6.20%	-0.94%	股吧
仙琚制药	4.60%	-1.99%	股吧
爱美客	4.55%	-3.07%	股吧
赛科希德	3.81%	5.05%	股吧

前十持仓占比合计：65.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.0740	1.0740	0.13%
11-07	1.0726	1.0726	2.03%
11-06	1.0513	1.0513	-0.44%
11-05	1.0559	1.0559	1.44%
11-04	1.0409	1.0409	1.41%
11-01	1.0264	1.0264	-0.29%
10-31	1.0294	1.0294	-0.88%
10-30	1.0385	1.0385	-0.89%
10-29	1.0478	1.0478	-2.50%
10-28	1.0747	1.0747	0.54%
10-25	1.0689	1.0689	0.36%

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国寿安保健康科学混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.64%	-9.56%	7.90%	-3.27%	-4.41%	-7.41%	-22.60%	-31.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1981 \| 4562	4463 \| 4536	4106 \| 4456	3876 \| 4313	3642 \| 4132	3434 \| 4008	2733 \| 3346	1471 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.07%	-4.34%	-7.94%	-4.22%	-7.12%	-7.51%	-0.15%	10.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1333 \| 4542	2892 \| 4438	3225 \| 4338	1771 \| 4208	1852 \| 4054	2893 \| 3909	2387 \| 3759	164 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.84%	-16.26%	-6.35%	64.92%	23.80%	-14.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2362 \| 4208	706 \| 3570	1280 \| 2709	357 \| 1590	608 \| 921	54 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 310.50%
2023-12-31 520.92%
2023-06-30 404.07%
2022-12-31 325.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	310.50%
2023-12-31	520.92%
2023-06-30	404.07%
2022-12-31	325.49%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	王雪莹	241天	2.41%
2022-09-30~2024-03-13	刘志军	1年又165天	-15.16%
2018-04-16~2022-09-29	张琦刘志军	4年又167天	21.60%
2017-11-01~2018-04-15	张琦	165天	1.65%

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