凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.16億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:宋永安 |
成 立 日:2018-03-21 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.84% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購買 |
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投資總監(jiān)張峰掛帥
38.75%成立以來農(nóng)銀策略精選混合
新能源5G高端制造
百萬持有人追隨
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 1.2090 | 1.2090 | 0.15% |
09-19 | 1.2072 | 1.2072 | 0.75% |
09-18 | 1.1982 | 1.1982 | 0.33% |
09-13 | 1.1943 | 1.1943 | -0.40% |
09-12 | 1.1991 | 1.1991 | -0.42% |
09-11 | 1.2041 | 1.2041 | -0.27% |
09-10 | 1.2074 | 1.2074 | 0.09% |
09-09 | 1.2063 | 1.2063 | -1.14% |
09-06 | 1.2202 | 1.2202 | -0.77% |
09-05 | 1.2297 | 1.2297 | 0.18% |
09-04 | 1.2275 | 1.2275 | -0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.23% | -3.70% | -7.02% | -8.56% | -5.01% | -11.65% | -15.24% | -29.66% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 1325 | 3101 | 1963 | 3053 | 843 | 2944 | 819 | 2728 | 832 | 2592 | 803 | 2410 | 794 | 1946 | 568 | 1470 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 22.25% |
2023-12-31 | 16.51% |
2023-06-30 | 11.93% |
2022-12-31 | 18.82% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -11.65%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.21%
日漲幅0.21%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時滬深300指數(shù)C | 152人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 168人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 172人 |
工銀滬深300指數(shù)A | 141人 |
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A | 233人 |
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