融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金净值_估值

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融通中国概念债券(QDII)A(005243

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单位净值 (2024-11-07): 1.16291.09%; 近1月：1.27%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.2229; 近3月：0.55%; 近3年：7.18%

: 近6月：0.85%; 成立来：22.30%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：5.08亿元（2024-09-30）	基金经理：邱小乐
成立日：2017-11-27	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
T 3 7/8 08/15/34 7.27%
24国债09 3.63%
AVIILC 4 5/8 08/2 2.68%
GRWALL 7.15 PERP 2.68%
CICCHK 5.493 03/0 2.44%
前五持仓占比合计：18.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比
T 3 7/8 08/15/34	7.27%
24国债09	3.63%
AVIILC 4 5/8 08/2	2.68%
GRWALL 7.15 PERP	2.68%
CICCHK 5.493 03/0	2.44%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.1629	1.2229	1.09%
11-06	1.1504	1.2104	-0.36%
11-05	1.1545	1.2145	-0.21%
11-04	1.1569	1.2169	0.29%
11-01	1.1535	1.2135	-0.31%
10-31	1.1571	1.2171	-0.19%
10-30	1.1593	1.2193	0.07%
10-29	1.1585	1.2185	0.03%
10-28	1.1581	1.2181	0.21%
10-25	1.1557	1.2157	-0.28%
10-24	1.1590	1.2190	0.13%

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融通中国概念债券(QDII)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-02 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	1.27%	0.55%	0.85%	0.95%	3.06%	3.59%	7.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	-0.03%	0.09%	2.08%	0.40%	2.28%	1.66%	5.40%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 21	1 \| 21	5 \| 21	16 \| 21	10 \| 16	10 \| 16	9 \| 15	5 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.31%	0.96%	0.03%	3.21%	-2.10%	0.79%	0.73%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 21	3 \| 21	1 \| 11	32 \| 68	32 \| 66	25 \| 63	43 \| 63	38 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.58%	1.91%	-5.96%	2.96%	8.90%	9.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 68	16 \| 63	40 \| 67	18 \| 68	30 \| 55	1 \| 45	-- \| 47	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	邱小乐	1年又199天	3.60%
2018-01-19~2023-04-25	成涛	5年又97天	16.92%
2018-01-11~2018-01-18	王浩宇成涛	7天	0.03%
2017-11-27~2018-01-10	王浩宇	44天	0.94%

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