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銀華歲豐定期開(kāi)放債券發(fā)起式(005286
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.04810.00%
近1月：0.16%
近1年：5.56%

累計(jì)凈值

1.2972
近3月：1.33%
近3年：12.44%

近6月：3.21%
成立來(lái)：33.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.11億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2018-02-11管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0481 1.2972 0.00%
    09-18 1.0481 1.2972 0.06%
    09-13 1.0475 1.2966 0.04%
    09-12 1.0471 1.2962 0.02%
    09-11 1.0469 1.2960 0.03%
    09-10 1.0466 1.2957 0.00%
    09-09 1.0466 1.2957 0.02%
    09-06 1.0464 1.2955 -0.01%
    09-05 1.0465 1.2956 0.02%
    09-04 1.0463 1.2954 0.04%
    09-03 1.0459 1.2950 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.16%
    1.33%
    3.21%
    4.58%
    5.56%
    7.54%
    12.44%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    1078 | 2796
    1931 | 2780
    380 | 2720
    121 | 2550
    197 | 2444
    278 | 2269
    460 | 1928
    329 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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50 0 公告銀華歲豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:22
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64 0 公告銀華歲豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:13
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194 0 公告銀華歲豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 08:02
193 0 銀華歲豐開(kāi)放期提前結(jié)束溫馨提醒~ 華妹妹小助手 12-01 10:26
260 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華歲豐定期開(kāi)放債券型 基金資訊 12-01 07:47
167 0 銀華歲豐開(kāi)放期溫馨提醒~ 華妹妹小助手 11-23 09:23
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