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興業(yè)6個(gè)月定開(kāi)債券(005340
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0357-0.03%
近1月：0.43%
近1年：5.35%

累計(jì)凈值

1.3048
近3月：1.06%
近3年：12.70%

近6月：3.00%
成立來(lái)：34.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：50.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：臘博
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-01-02～02-05/2024-01-02～02-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月31日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0357 1.3048 -0.03%
    09-18 1.0360 1.3051 0.09%
    09-13 1.0351 1.3042 0.08%
    09-12 1.0343 1.3034 0.05%
    09-11 1.0338 1.3029 0.06%
    09-10 1.0332 1.3023 0.04%
    09-09 1.0328 1.3019 0.03%
    09-06 1.0325 1.3016 -0.01%
    09-05 1.0326 1.3017 0.02%
    09-04 1.0324 1.3015 0.03%
    09-03 1.0321 1.3012 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.43%
    1.06%
    3.00%
    4.17%
    5.35%
    8.13%
    12.70%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    633 | 2796
    789 | 2780
    814 | 2720
    185 | 2550
    320 | 2444
    350 | 2269
    285 | 1928
    285 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1248 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-15 07:20
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1526 0 公告興業(yè)6個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023 基金資訊 06-21 07:10
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