日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9948 | 0.9978 | -0.03% |
09-18 | 0.9951 | 0.9981 | 0.06% |
09-13 | 0.9945 | 0.9975 | 0.02% |
09-12 | 0.9943 | 0.9973 | 0.01% |
09-11 | 0.9942 | 0.9972 | 0.06% |
09-10 | 0.9936 | 0.9966 | -0.02% |
09-09 | 0.9938 | 0.9968 | 0.03% |
09-06 | 0.9935 | 0.9965 | 0.01% |
09-05 | 0.9934 | 0.9964 | 0.04% |
09-04 | 0.9930 | 0.9960 | 0.03% |
09-03 | 0.9927 | 0.9957 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.07% | 0.56% | 0.28% | 5.35% | -1.77% | -1.93% | -11.25% |
同類平均 | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -10.47% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 1414 | 2305 | 231 | 2302 | 46 | 2295 | 215 | 2274 | 72 | 2264 | 391 | 2228 | 316 | 2106 | 470 | 1950 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 22.60% |
2022-12-31 | 96.88% |
2022-06-30 | 121.34% |
2021-12-31 | 50.47% |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加豐潤純債債券C | 184人 |
宏利恒利債券C | 126人 |
南方寶順混合A | 130人 |
廣發(fā)盛錦混合A | 128人 |
中加中證同業(yè)存單AAA | 122人 |
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