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單位凈值 (2024-09-19)

1.0209-0.02%
近1月：0.28%
近1年：3.67%

累計凈值

1.2911
近3月：0.73%
近3年：11.20%

近6月：1.71%
成立來：32.82%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：30.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2018-02-02管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-02-10～03-07/2025-02-10～03-07
預估開放申購時間：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
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天天基金
預計購買費用：4000000000.00元(費率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0209 1.2911 -0.02%
    09-18 1.0211 1.2913 0.02%
    09-13 1.0209 1.2911 0.02%
    09-12 1.0207 1.2909 -0.01%
    09-11 1.0208 1.2910 0.06%
    09-10 1.0202 1.2904 0.02%
    09-09 1.0200 1.2902 0.02%
    09-06 1.0198 1.2900 0.00%
    09-05 1.0198 1.2900 0.00%
    09-04 1.0198 1.2900 0.02%
    09-03 1.0196 1.2898 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.28%
    0.73%
    1.71%
    2.79%
    3.67%
    6.98%
    11.20%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    556 | 715
    182 | 711
    199 | 704
    250 | 680
    249 | 653
    262 | 643
    111 | 582
    94 | 481
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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