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國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定開(kāi)債(005641
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.0875-0.02%
近1月：0.49%
近1年：4.29%

累計(jì)凈值

1.2796
近3月：1.11%
近3年：10.60%

近6月：2.25%
成立來(lái)：30.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.93億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-02-07管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-02-07～02-13/2025-02-07～02-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年02月06日15:00~02月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年02月06日15:00~02月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0875 1.2796 -0.02%
    09-18 1.0877 1.2798 0.09%
    09-13 1.0867 1.2788 0.06%
    09-12 1.0861 1.2782 0.04%
    09-11 1.0857 1.2778 0.05%
    09-10 1.0852 1.2773 0.03%
    09-09 1.0849 1.2770 0.04%
    09-06 1.0845 1.2766 -0.01%
    09-05 1.0846 1.2767 0.03%
    09-04 1.0843 1.2764 0.03%
    09-03 1.0840 1.2761 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    1.11%
    2.25%
    3.33%
    4.29%
    6.22%
    10.60%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    718 | 2796
    633 | 2780
    699 | 2720
    834 | 2550
    1029 | 2444
    1081 | 2269
    1133 | 1928
    905 | 1651
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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297 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 08-05 00:29
82 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:07
93 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:06
86 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 08:06
626 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理宋璐暫停履行職務(wù)的 基金資訊 06-07 17:05
74 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
126 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-30 08:21
134 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-13 07:50
334 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-05 00:40
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193 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:05
234 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:06
273 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-18 08:10
295 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-18 08:06
361 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 08-03 07:39
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328 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-20 08:05
540 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-20 08:03
601 0 公告國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-30 08:07
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