類(lèi)型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:155.57億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李達(dá)夫 |
成 立 日:2018-12-19 | 管 理 人:國(guó)投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
0.16%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.35%近1年國(guó)投瑞銀中高等...
便捷 門(mén)檻低
16.81%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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09-19 | 1.1104 | 1.1974 | -0.01% |
09-18 | 1.1105 | 1.1975 | 0.03% |
09-13 | 1.1102 | 1.1972 | 0.01% |
09-12 | 1.1101 | 1.1971 | 0.00% |
09-11 | 1.1101 | 1.1971 | 0.02% |
09-10 | 1.1099 | 1.1969 | 0.00% |
09-09 | 1.1099 | 1.1969 | 0.01% |
09-06 | 1.1098 | 1.1968 | 0.01% |
09-05 | 1.1097 | 1.1967 | 0.01% |
09-04 | 1.1096 | 1.1966 | 0.02% |
09-03 | 1.1094 | 1.1964 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.49% | 1.40% | 2.21% | 3.13% | 6.09% | 9.72% |
同類(lèi)平均 | 0.05% | 0.15% | 0.58% | 1.44% | 2.37% | 3.33% | 5.90% | 9.53% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 553 | 862 | 373 | 853 | 446 | 843 | 301 | 829 | 355 | 816 | 347 | 776 | 176 | 623 | 83 | 400 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 7.34%
近1年 6.98%
近1年 6.91%
近1年 5.71%
近1年 5.60%
近1年 5.58%
近1年 3.13%
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1511人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1161人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1078人 |
富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B | 1045人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1129人 |
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