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鑫元增利定開債發(fā)起式(005780
)
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單位凈值 (2024-09-13)

1.0374--
近1月:-0.01%
近1年:4.55%

累計凈值

1.2905
近3月:0.93%
近3年:9.71%

近6月:2.11%
成立來:32.19%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.01億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:曹建華
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2024-10-16~10-22/2024-10-16~10-22
預(yù)估開放申購時間:
2024年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2024年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.0374 1.2905 --
    09-06 1.0371 1.2902 --
    08-30 1.0355 1.2886 --
    08-23 1.0365 1.2896 --
    08-16 1.0374 1.2905 --
    08-09 1.0375 1.2906 --
    08-02 1.0375 1.2906 --
    07-26 1.0358 1.2889 --
    07-19 1.0338 1.2869 --
    07-15 1.0330 1.2861 0.04%
    07-12 1.0326 1.2857 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.93%
    2.11%
    3.82%
    4.55%
    6.48%
    9.71%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2765 | 3160
    2984 | 3128
    1398 | 3044
    1294 | 2872
    521 | 2776
    863 | 2580
    1090 | 2200
    1300 | 1900
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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273 0 公告鑫元增利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 08-31 10:14
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