凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.43億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2018-06-08 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:20.57% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2589 | 1.2589 | 0.78% |
09-18 | 1.2492 | 1.2492 | 0.32% |
09-13 | 1.2452 | 1.2452 | -0.46% |
09-12 | 1.2509 | 1.2509 | -0.40% |
09-11 | 1.2559 | 1.2559 | -0.31% |
09-10 | 1.2598 | 1.2598 | 0.06% |
09-09 | 1.2590 | 1.2590 | -1.07% |
09-06 | 1.2726 | 1.2726 | -0.81% |
09-05 | 1.2830 | 1.2830 | 0.15% |
09-04 | 1.2811 | 1.2811 | -0.56% |
09-03 | 1.2883 | 1.2883 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.64% | -4.64% | -8.61% | -9.38% | -5.79% | -11.90% | -16.12% | -29.44% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.67% | -4.97% | -10.54% | -12.13% | -8.40% | -14.95% | -21.55% | -35.85% |
同類排名 | 1553 | 3091 | 2022 | 3054 | 1069 | 2943 | 957 | 2729 | 870 | 2593 | 765 | 2408 | 859 | 1947 | 551 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 12.65% |
2023-06-30 | 22.67% |
2022-12-31 | 10.28% |
2022-06-30 | 9.55% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -11.90%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
天弘中證食品飲料ETF | 1451人 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 1478人 |
富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 | 1349人 |
萬家社會責(zé)任18個月定 | 1401人 |
中信保誠中證800有色 | 1330人 |
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