凈值估算(24-09-20 13:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.26億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李嚴(yán) |
成 立 日:2018-06-21 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A股國際指數(shù) | 年化跟蹤誤差:13.07% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.2348 | 1.2348 | 0.70% |
09-18 | 1.2262 | 1.2262 | 0.29% |
09-13 | 1.2226 | 1.2226 | -0.41% |
09-12 | 1.2276 | 1.2276 | -0.37% |
09-11 | 1.2322 | 1.2322 | -0.31% |
09-10 | 1.2360 | 1.2360 | 0.06% |
09-09 | 1.2353 | 1.2353 | -0.99% |
09-06 | 1.2476 | 1.2476 | -0.76% |
09-05 | 1.2571 | 1.2571 | 0.14% |
09-04 | 1.2554 | 1.2554 | -0.55% |
09-03 | 1.2623 | 1.2623 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.59% | -4.47% | -8.40% | -9.41% | -6.23% | -12.45% | -17.15% | -30.19% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.67% | -4.97% | -10.53% | -12.14% | -8.49% | -14.96% | -21.19% | -35.55% |
同類排名 | 1629 | 3091 | 1892 | 3054 | 1016 | 2943 | 964 | 2729 | 893 | 2593 | 835 | 2408 | 905 | 1947 | 600 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 2.41% |
2023-06-30 | 2.09% |
2022-12-31 | 25.10% |
2022-06-30 | 48.76% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -12.45%
日漲幅3.16%
日漲幅2.59%
日漲幅2.56%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 313人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 325人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 428人 |
富國天惠成長混合A/B | 255人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 416人 |
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