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浦銀安盛盛澤定開(kāi)債券(005898
)
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單位凈值 (2024-09-20)

1.10560.02%
近1月：0.56%
近1年：5.50%

累計(jì)凈值

1.2376
近3月：1.29%
近3年：12.65%

近6月：2.87%
成立來(lái)：25.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.54億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2018-09-26管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-22/2024-11-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月21日15:00~11月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月21日15:00~11月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-20 1.1056 1.2376 0.02%
    09-19 1.1054 1.2374 -0.03%
    09-18 1.1057 1.2377 0.11%
    09-13 1.1045 1.2365 0.09%
    09-12 1.1035 1.2355 0.04%
    09-11 1.1031 1.2351 0.06%
    09-10 1.1024 1.2344 0.03%
    09-09 1.1021 1.2341 0.04%
    09-06 1.1017 1.2337 0.00%
    09-05 1.1017 1.2337 0.03%
    09-04 1.1014 1.2334 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.56%
    1.29%
    2.87%
    4.21%
    5.50%
    7.82%
    12.65%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    1.09%
    2.33%
    3.66%
    4.89%
    7.68%
    12.08%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    599 | 3179
    554 | 3136
    485 | 3067
    277 | 2891
    342 | 2776
    330 | 2587
    447 | 2213
    361 | 1912
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:22
116 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-20 07:08
71 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
64 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:08
178 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 05-17 07:09
159 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-30 09:05
105 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 09:05
101 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:17
142 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:07
244 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 02-08 07:08
144 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:36
302 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-07 07:10
168 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:22
209 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 10:15
366 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-03 07:13
307 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:24
532 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-05 09:03
526 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-05 09:03
536 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-28 09:36
538 0 公告浦銀安盛盛澤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:08
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