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單位凈值 (2024-09-19)

1.0514-0.03%
近1月：0.37%
近1年：5.23%

累計(jì)凈值

1.2517
近3月：1.18%
近3年：11.34%

近6月：2.66%
成立來：27.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：宋璐等
成 立 日：2018-06-26管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-09-26～09-27/2024-09-26～09-27
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年09月25日15:00~09月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0514 1.2517 -0.03%
    09-18 1.0517 1.2520 0.08%
    09-13 1.0509 1.2512 0.06%
    09-12 1.0503 1.2506 0.02%
    09-11 1.0501 1.2504 0.07%
    09-10 1.0494 1.2497 0.03%
    09-09 1.0491 1.2494 0.04%
    09-06 1.0487 1.2490 0.03%
    09-05 1.0484 1.2487 0.04%
    09-04 1.0480 1.2483 0.03%
    09-03 1.0477 1.2480 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.37%
    1.18%
    2.66%
    4.13%
    5.23%
    7.07%
    11.34%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1078 | 2796
    971 | 2780
    572 | 2720
    356 | 2550
    340 | 2444
    396 | 2269
    659 | 1928
    638 | 1651
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告國投瑞銀順泓定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 08:04
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81 0 公告國投瑞銀順泓定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 08:05
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171 0 公告國投瑞銀順泓定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-24 08:05
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