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單位凈值 (2024-09-19)

1.0474-0.02%
近1月：0.14%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.2497
近3月：0.72%
近3年：11.60%

近6月：1.92%
成立來：27.58%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.80億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2018-07-25管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0474 1.2497 -0.02%
    09-18 1.0476 1.2499 0.08%
    09-13 1.0468 1.2491 0.05%
    09-12 1.0463 1.2486 0.01%
    09-11 1.0462 1.2485 0.04%
    09-10 1.0458 1.2481 0.00%
    09-09 1.0458 1.2481 0.02%
    09-06 1.0456 1.2479 0.00%
    09-05 1.0456 1.2479 0.02%
    09-04 1.0454 1.2477 0.04%
    09-03 1.0450 1.2473 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.72%
    1.92%
    3.20%
    4.39%
    7.42%
    11.60%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    943 | 2796
    2032 | 2780
    1746 | 2720
    1496 | 2550
    1186 | 2444
    991 | 2269
    506 | 1928
    558 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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