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單位凈值 (2024-09-13)

1.0198--
近1月:0.28%
近1年:4.45%

累計(jì)凈值

1.2407
近3月:1.19%
近3年:11.08%

近6月:2.30%
成立來:26.79%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:9.81億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:閆雯雯
成 立 日:2018-06-21管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計(jì)購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間2025-01-13~01-17/2025-01-13~01-17
預(yù)估開放申購時間:
2025年01月10日15:00~01月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年01月10日15:00~01月17日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用:0.08元(費(fèi)率0.08%,節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-13 1.0198 1.2407 --
    09-06 1.0181 1.2390 --
    08-30 1.0160 1.2369 --
    08-23 1.0163 1.2372 --
    08-16 1.0160 1.2369 --
    08-09 1.0170 1.2379 --
    08-02 1.0181 1.2390 --
    07-26 1.0157 1.2366 --
    07-19 1.0127 1.2336 --
    07-12 1.0118 1.2327 --
    07-10 1.0110 1.2319 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.28%
    1.19%
    2.30%
    3.53%
    4.45%
    6.69%
    11.08%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1036 | 3160
    1493 | 3128
    725 | 3044
    904 | 2872
    798 | 2776
    974 | 2580
    958 | 2200
    814 | 1900
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:41
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171 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-17 07:51
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110 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 14:13
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122 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:14
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247 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:21
290 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-20 08:05
320 0 公告中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 10:26
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