宏利印度股票(QDII)(006105)基金净值_估值

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宏利印度股票(QDII)(006105

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单位净值 (2024-11-07): 1.53880.10%; 近1月：-3.08%; 近1年：21.65%

累计净值: 1.5672; 近3月：-0.58%; 近3年：22.44%

: 近6月：5.69%; 成立来：56.96%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：16.19亿元（2024-09-30）	基金经理：师婧
成立日：2019-01-30	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限200元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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Axis银	2.66%	--	股吧
Zomat	2.60%	--	股吧
Ultra	2.55%	--	股吧
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前十持仓占比合计：39.05%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国债09 1.49%
前一持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国债09	1.49%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.5388	1.5672	0.10%
11-06	1.5372	1.5656	0.92%
11-05	1.5232	1.5516	-0.01%
11-04	1.5233	1.5517	-0.38%
11-01	1.5291	1.5575	0.00%
10-31	1.5291	1.5575	-0.65%
10-30	1.5391	1.5675	-0.10%
10-29	1.5407	1.5691	0.09%
10-28	1.5393	1.5677	0.74%
10-25	1.5280	1.5564	-0.87%
10-24	1.5414	1.5698	-0.16%

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宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0284元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.63%	-3.08%	-0.58%	5.69%	12.62%	21.65%	23.97%	22.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.40%	2.75%	15.66%	12.38%	19.40%	24.40%	37.54%	2.54%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 74	72 \| 74	72 \| 72	46 \| 72	50 \| 71	36 \| 67	24 \| 43	4 \| 38
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.92%	8.09%	4.45%	9.03%	-0.40%	16.05%	-6.13%	-2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 74	15 \| 72	44 \| 67	23 \| 72	8 \| 68	9 \| 64	45 \| 57	35 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	18.30%	-5.53%	12.95%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 72	4 \| 46	6 \| 43	32 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 152.91%
2023-12-31 70.70%
2023-06-30 125.75%
2022-12-31 88.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	152.91%
2023-12-31	70.70%
2023-06-30	125.75%
2022-12-31	88.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-30~至今师婧 5年又286天 56.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-30~至今	师婧	5年又286天	56.96%

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79	0	$宏利印度股票(QDII)[006105]$看最近	Gordon1985	11-07 21:20
72	0	多久更新一次	股友O23G162297	11-07 20:30
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207	2	终于放开100，升到200[大笑]	几多才够	11-07 10:44
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