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單位凈值 (2024-09-19)

1.02760.00%
近1月：0.16%
近1年：5.46%

累計凈值

1.2606
近3月：0.75%
近3年：14.03%

近6月：2.25%
成立來：29.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.94億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：漆志偉
成 立 日：2018-08-16管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-10-14～11-08/2024-10-14～11-08
預估開放申購時間：
2024年10月11日15:00~11月08日15:00
預估開放贖回時間：
2024年10月11日15:00~11月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
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天天基金
預計購買費用：59999999.99元(費率0.06%，節(jié)省53999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0276 1.2606 0.00%
    09-18 1.0276 1.2606 0.06%
    09-13 1.0270 1.2600 0.03%
    09-12 1.0267 1.2597 0.01%
    09-11 1.0266 1.2596 0.01%
    09-10 1.0265 1.2595 0.01%
    09-09 1.0264 1.2594 0.03%
    09-06 1.0261 1.2591 0.01%
    09-05 1.0260 1.2590 0.02%
    09-04 1.0258 1.2588 0.03%
    09-03 1.0255 1.2585 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.75%
    2.25%
    3.78%
    5.46%
    8.55%
    14.03%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    1235 | 2796
    1931 | 2780
    1648 | 2720
    834 | 2550
    570 | 2444
    311 | 2269
    203 | 1928
    134 | 1651
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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