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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(24-09-20 14:49)

--
近1月：0.68%
近1年：5.40%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0948-0.02%
近3月：1.54%
近3年：12.78%

累計(jì)凈值

1.2496
近6月：3.14%
成立來：26.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.58億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0948 1.2496 -0.02%
    09-18 1.0950 1.2498 0.09%
    09-13 1.0940 1.2488 0.07%
    09-12 1.0932 1.2480 0.01%
    09-11 1.0931 1.2479 0.10%
    09-10 1.0920 1.2468 0.04%
    09-09 1.0916 1.2464 0.05%
    09-06 1.0910 1.2458 0.00%
    09-05 1.0910 1.2458 0.02%
    09-04 1.0908 1.2456 0.03%
    09-03 1.0905 1.2453 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.68%
    1.54%
    3.14%
    4.30%
    5.40%
    7.91%
    12.78%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.16%
    -0.06%
    0.70%
    0.36%
    1.47%
    0.37%
    1.23%
    同類排名
    65 | 509
    79 | 504
    68 | 485
    58 | 429
    65 | 400
    61 | 352
    63 | 292
    60 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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449 0 昨天這只債大收24個蛋，今天我要加！ 基民大昕 05-08 10:49
516 0 這只七天牛債又收恐龍蛋，你上車了嗎？ 基民大昕 04-24 10:07
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