單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:19.25億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:余海燕等 |
成 立 日:2019-01-18 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.53% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
長(zhǎng)期保值 短期避險(xiǎn)
22.85%近1年易方達(dá)黃金ET...
信用為本 穩(wěn)健為先
5.81%近1年易方達(dá)信用債債...
0申贖費(fèi)
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-20
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7923 | 0.7923 | 3.04% |
09-18 | 0.7689 | 0.7689 | 1.20% |
09-13 | 0.7598 | 0.7598 | -0.31% |
09-12 | 0.7622 | 0.7622 | 1.21% |
09-11 | 0.7531 | 0.7531 | 0.41% |
09-10 | 0.7500 | 0.7500 | 0.90% |
09-09 | 0.7433 | 0.7433 | -0.92% |
09-06 | 0.7502 | 0.7502 | -0.05% |
09-05 | 0.7506 | 0.7506 | -0.24% |
09-04 | 0.7524 | 0.7524 | -0.82% |
09-03 | 0.7586 | 0.7586 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 3.95% | -0.16% | -2.22% | 14.31% | 10.76% | 4.82% | 8.59% | -27.95% |
同類平均 | 3.53% | 2.26% | 1.51% | 6.02% | 8.42% | 9.62% | 23.41% | 2.41% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.88% | 1.50% | -0.92% | 13.94% | 11.55% | 6.81% | 7.35% | -29.69% |
同類排名 | 94 | 319 | 204 | 318 | 187 | 307 | 18 | 291 | 142 | 275 | 144 | 251 | 105 | 180 | 102 | 128 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 1.02% |
2023-06-30 | 0.79% |
2022-12-31 | 3.11% |
近1年 43.19%
近1年 41.83%
近1年 40.34%
近1年 39.97%
近1年 39.77%
近1年 39.54%
近1年 4.82%
日漲幅3.20%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅3.04%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 28988人 |
易方達(dá)中證海外50ET | 25878人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 29768人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 27085人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 24772人 |
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