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單位凈值 (2024-09-19)

1.10840.00%
近1月：0.45%
近1年：4.99%

累計凈值

1.1584
近3月：1.00%
近3年：12.30%

近6月：2.37%
成立來：16.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.78億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1084 1.1584 0.00%
    09-18 1.1084 1.1584 0.09%
    09-13 1.1074 1.1574 0.05%
    09-12 1.1068 1.1568 0.03%
    09-11 1.1065 1.1565 0.05%
    09-10 1.1060 1.1560 0.02%
    09-09 1.1058 1.1558 0.05%
    09-06 1.1053 1.1553 0.00%
    09-05 1.1053 1.1553 0.03%
    09-04 1.1050 1.1550 0.02%
    09-03 1.1048 1.1548 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    1.00%
    2.37%
    3.69%
    4.99%
    7.20%
    12.30%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    633 | 2796
    741 | 2780
    953 | 2720
    668 | 2550
    645 | 2444
    505 | 2269
    598 | 1928
    357 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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