凈值估算(24-09-20 13:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:102.40億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:夏晨曦等 |
成 立 日:2018-11-08 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.94% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0298 | 1.1898 | -0.01% |
09-18 | 1.0299 | 1.1899 | 0.08% |
09-13 | 1.0291 | 1.1891 | 0.05% |
09-12 | 1.0286 | 1.1886 | 0.01% |
09-11 | 1.0285 | 1.1885 | 0.06% |
09-10 | 1.0279 | 1.1879 | 0.02% |
09-09 | 1.0277 | 1.1877 | 0.04% |
09-06 | 1.0273 | 1.1873 | 0.03% |
09-05 | 1.0270 | 1.1870 | 0.01% |
09-04 | 1.0269 | 1.1869 | 0.01% |
09-03 | 1.0268 | 1.1868 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.12% | 0.47% | 0.96% | 1.96% | 3.05% | 3.86% | 6.07% | 9.53% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.39% | -0.39% | -0.45% | -0.76% | -0.20% | -1.66% | -2.19% |
同類排名 | 94 | 509 | 202 | 504 | 227 | 485 | 214 | 429 | 188 | 400 | 188 | 352 | 169 | 292 | 167 | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 3.86%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 572人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 570人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 592人 |
富國天惠成長混合A/B | 559人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 611人 |
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