凈值估算(24-09-20 13:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.62億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:朱佳 |
成 立 日:2018-12-05 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.21% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0889 | 1.2419 | -0.03% |
09-18 | 1.0892 | 1.2422 | 0.11% |
09-13 | 1.0880 | 1.2410 | 0.08% |
09-12 | 1.0871 | 1.2401 | 0.01% |
09-11 | 1.0870 | 1.2400 | 0.10% |
09-10 | 1.0859 | 1.2389 | 0.06% |
09-09 | 1.0853 | 1.2383 | 0.06% |
09-06 | 1.0846 | 1.2376 | 0.01% |
09-05 | 1.0845 | 1.2375 | 0.02% |
09-04 | 1.0843 | 1.2373 | 0.03% |
09-03 | 1.0840 | 1.2370 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.17% | 0.80% | 1.49% | 3.00% | 4.34% | 5.40% | 7.97% | 13.16% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.10% | -0.16% | -0.06% | 0.70% | 0.36% | 1.47% | 0.37% | 1.23% |
同類排名 | 57 | 509 | 48 | 504 | 80 | 485 | 69 | 429 | 61 | 400 | 61 | 352 | 58 | 292 | 50 | 231 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 5.40%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國金惠盈純債C | 279人 |
南方7-10年國開債A | 209人 |
南方7-10年國開債C | 277人 |
長城短債C | 211人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 256人 |
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