類(lèi)型:FOF-均衡型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.71億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李赫 |
成 立 日:2018-11-22 | 管 理 人:前海開(kāi)源基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
封閉期:3個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
基建ETF | 18.44% | 1.98% | |
中歐價(jià)值智選混合C | 17.83% | 0.25% | |
易方達(dá)歲豐添利債券... | 12.15% | 0.04% | |
前海開(kāi)源金銀珠寶混... | 10.14% | 1.43% | |
華泰柏瑞鼎利混合A | 6.62% | 0.32% | |
國(guó)泰黃金ETF | 6.61% | 0.18% | |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 3.15% | 0.22% | |
前海開(kāi)源鼎欣債券A | 3.13% | -0.03% | |
中郵純債恒利債券A | 3.03% | 0.16% | |
華泰保興安悅債券A | 0.00% | -0.02% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):81.10%
布局同類(lèi)第一中藥基!
0.91%近2年前海開(kāi)源中藥股...
掘金鋰電+光伏
理財(cái)升級(jí)
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-12 | 1.1836 | 1.1836 | -- |
09-05 | 1.1892 | 1.1892 | -- |
08-29 | 1.1930 | 1.1930 | -- |
08-22 | 1.1920 | 1.1920 | -- |
08-15 | 1.1904 | 1.1904 | -- |
08-08 | 1.1852 | 1.1852 | -- |
08-01 | 1.2180 | 1.2180 | -- |
07-25 | 1.1922 | 1.1922 | -- |
07-18 | 1.2283 | 1.2283 | -- |
07-15 | 1.2239 | 1.2239 | -0.29% |
07-12 | 1.2274 | 1.2274 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.47% | -0.13% | -5.90% | -1.43% | 2.62% | 1.85% | -1.65% | -2.13% |
同類(lèi)平均 | 0.15% | -2.22% | -6.02% | -6.13% | -6.80% | -9.81% | -15.25% | -24.00% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類(lèi)排名 | 34 | 291 | 4 | 291 | 136 | 290 | 12 | 282 | 1 | 273 | 1 | 256 | 1 | 136 | 1 | 83 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 1.85%
近1年 -0.17%
近1年 -0.57%
近1年 -0.78%
近1年 -1.03%
近1年 -3.57%
近1年 -3.67%
日漲幅2.26%
日漲幅1.94%
日漲幅1.91%
日漲幅1.84%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 606人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 682人 |
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 | 499人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 505人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 659人 |
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