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單位凈值 (2024-09-19)

1.04180.00%
近1月：0.06%
近1年：3.75%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.53%
近3年：10.53%

近6月：1.78%
成立來(lái)：21.67%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.45億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0418 1.1996 0.00%
    09-18 1.0418 1.1996 0.05%
    09-13 1.0413 1.1991 0.00%
    09-12 1.0413 1.1991 0.01%
    09-11 1.0412 1.1990 0.01%
    09-10 1.0411 1.1989 -0.01%
    09-09 1.0412 1.1990 0.02%
    09-06 1.0410 1.1988 0.01%
    09-05 1.0409 1.1987 0.02%
    09-04 1.0407 1.1985 0.03%
    09-03 1.0404 1.1982 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.53%
    1.78%
    2.70%
    3.75%
    6.09%
    10.53%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    391 | 715
    452 | 711
    290 | 704
    233 | 680
    267 | 653
    247 | 643
    209 | 582
    124 | 481
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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323 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
793 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:17
489 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:08
839 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:07
833 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:39
963 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:15
374 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-17 09:05
512 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2023 基金資訊 11-17 09:05
504 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:21
725 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 09-12 07:19
726 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:20
588 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
654 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:33
738 0 公告中金金元債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:44
880 0 公告中金金元債券型證券投資基金2022年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:45
1056 0 公告中金金元債券型證券投資基金2022年第4次分紅公告 基金資訊 12-09 07:28
983 0 公告中金金元債券型證券投資基金(中金金元A類份額)基金 基金資訊 11-18 12:58
1011 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2022 基金資訊 11-18 11:52
1071 0 公告中金金元債券型證券投資基金2022年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-26 09:17
1221 0 公告中金金元債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 21:24
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