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 尊敬的用戶，我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù)，若給您帶來不便，敬請諒解。

單位凈值 (2024-09-13)

1.1482--
近1月：-0.10%
近1年：4.01%

累計凈值

1.2624
近3月：0.64%
近3年：12.88%

近6月：1.52%
成立來：27.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.31億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：4個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-11-04～11-08/2024-11-04～11-08
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-13 1.1482 1.2624 --
    09-06 1.1475 1.2617 --
    08-30 1.1445 1.2587 --
    08-23 1.1468 1.2610 --
    08-16 1.1481 1.2623 --
    08-09 1.1493 1.2635 --
    08-02 1.1507 1.2649 --
    07-26 1.1481 1.2623 --
    07-19 1.1454 1.2596 --
    07-12 1.1448 1.2590 --
    07-05 1.1444 1.2586 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.64%
    1.52%
    2.52%
    4.01%
    6.89%
    12.88%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    2235 | 3160
    3054 | 3128
    2317 | 3044
    2305 | 2872
    2086 | 2776
    1445 | 2580
    827 | 2200
    290 | 1900
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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