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國壽安保安豐純債債券(006599
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.12070.01%
近1月：1.46%
近1年：6.85%

累計凈值

1.2217
近3月：2.84%
近3年：12.82%

近6月：3.69%
成立來：23.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1207 1.2217 0.01%
    09-18 1.1206 1.2216 0.31%
    09-13 1.1171 1.2181 0.20%
    09-12 1.1149 1.2159 0.07%
    09-11 1.1141 1.2151 0.07%
    09-10 1.1133 1.2143 0.14%
    09-09 1.1117 1.2127 0.14%
    09-06 1.1102 1.2112 0.04%
    09-05 1.1098 1.2108 0.05%
    09-04 1.1092 1.2102 0.11%
    09-03 1.1080 1.2090 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    1.46%
    2.84%
    3.69%
    5.56%
    6.85%
    8.88%
    12.82%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    22 | 2796
    21 | 2780
    24 | 2720
    67 | 2550
    68 | 2444
    86 | 2269
    164 | 1928
    265 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
189 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:16
324 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:36
343 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
302 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
308 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:25
355 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 10:45
433 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-20 09:05
250 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:47
497 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-31 10:29
468 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:38
501 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-02 09:47
507 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-02 09:07
666 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-23 07:02
698 0 公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 05-22 07:14
707 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:35
587 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2022年年度報 基金資訊 03-31 09:24
762 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 03-10 09:34
767 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-10 09:27
797 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 03-10 09:10
806 0 公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停向個人投 基金資訊 03-09 07:30
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