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單位凈值 (2024-09-19)

1.0951-0.04%
近1月：0.50%
近1年：4.67%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.88%
近3年：11.60%

近6月：1.73%
成立來(lái)：20.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2018-12-05管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0951 1.1951 -0.04%
    09-18 1.0955 1.1955 0.04%
    09-13 1.0951 1.1951 0.05%
    09-12 1.0946 1.1946 0.00%
    09-11 1.0946 1.1946 0.11%
    09-10 1.0934 1.1934 0.05%
    09-09 1.0929 1.1929 0.05%
    09-06 1.0923 1.1923 0.01%
    09-05 1.0922 1.1922 0.02%
    09-04 1.0920 1.1920 0.05%
    09-03 1.0915 1.1915 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.50%
    0.88%
    1.73%
    3.03%
    4.67%
    7.76%
    11.60%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類(lèi)排名
    1928 | 2796
    613 | 2780
    1265 | 2720
    1817 | 2550
    1393 | 2444
    739 | 2269
    377 | 1928
    558 | 1651
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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