類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:6.21億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙慧 |
成 立 日:2019-04-30 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
封閉期:3個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
鵬華豐順債券(016951) | 近1年 | 15.56% | 購(gòu)買 | |
上銀慧鑫利債券(016537) | 近1年 | 14.44% | 購(gòu)買 | |
華泰保興安悅債券A(007540) | 近1年 | 13.26% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0609 | 1.2315 | 0.00% |
09-18 | 1.0609 | 1.2315 | 0.03% |
09-13 | 1.0606 | 1.2312 | 0.00% |
09-12 | 1.0606 | 1.2312 | 0.01% |
09-11 | 1.0605 | 1.2311 | 0.01% |
09-10 | 1.0604 | 1.2310 | -0.01% |
09-09 | 1.0605 | 1.2311 | 0.01% |
09-06 | 1.0604 | 1.2310 | 0.01% |
09-05 | 1.0603 | 1.2309 | 0.01% |
09-04 | 1.0602 | 1.2308 | 0.02% |
09-03 | 1.0600 | 1.2306 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.03% | 0.08% | 0.62% | 1.98% | 3.06% | 4.11% | 6.61% | 11.86% |
同類平均 | 0.15% | 0.38% | 1.09% | 2.32% | 3.66% | 4.89% | 7.69% | 12.07% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 2335 | 2796 | 2385 | 2780 | 2046 | 2720 | 1374 | 2550 | 1356 | 2444 | 1254 | 2269 | 909 | 1928 | 476 | 1651 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 39.12%
近1年 17.10%
近1年 11.08%
近1年 4.11%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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鵬華豐祿債券 | 38人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 25人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 26人 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) | 28人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 32人 |
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