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國(guó)泰信利三個(gè)月定開債(006782
)
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單位凈值 (2024-09-19)

1.01480.04%
近1月：0.14%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.1882
近3月：-0.18%
近3年：10.10%

近6月：1.27%
成立來：20.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：46.60億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-09-18～09-24/2024-09-18～09-24
開放申購(gòu)時(shí)間：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
開放贖回時(shí)間：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0148 1.1882 0.04%
    09-18 1.0344 1.1878 0.04%
    09-13 1.0340 1.1874 --
    09-06 1.0350 1.1884 --
    08-30 1.0337 1.1871 --
    08-23 1.0327 1.1861 --
    08-16 1.0334 1.1868 --
    08-09 1.0362 1.1896 --
    08-02 1.0379 1.1913 --
    07-26 1.0359 1.1893 --
    07-19 1.0361 1.1895 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.14%
    -0.18%
    1.27%
    2.18%
    2.80%
    5.25%
    10.10%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    -- | 2796
    2032 | 2780
    2704 | 2720
    2253 | 2550
    2100 | 2444
    2015 | 2269
    1584 | 1928
    1055 | 1651
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告關(guān)于國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-18 09:03
112 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-18 07:20
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124 0 公告關(guān)于國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-07 07:26
123 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-06 07:20
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108 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:11
162 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-06 09:06
140 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 12-06 09:05
153 0 公告關(guān)于國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-23 09:26
158 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-22 09:05
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155 0 公告國(guó)泰信利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:22
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