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單位凈值 (2024-09-19)

1.1163-0.01%
近1月：0.54%
近1年：6.30%

累計(jì)凈值

1.2416
近3月：1.38%
近3年：13.85%

近6月：3.30%
成立來：25.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.27億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-11-11～11-15/2024-11-11～11-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年11月08日15:00~11月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年11月08日15:00~11月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1163 1.2416 -0.01%
    09-18 1.1164 1.2417 0.17%
    09-13 1.1145 1.2398 0.08%
    09-12 1.1136 1.2389 0.04%
    09-11 1.1132 1.2385 0.05%
    09-10 1.1126 1.2379 0.03%
    09-09 1.1123 1.2376 0.05%
    09-06 1.1117 1.2370 0.02%
    09-05 1.1115 1.2368 0.05%
    09-04 1.1110 1.2363 0.05%
    09-03 1.1104 1.2357 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.54%
    1.38%
    3.30%
    5.04%
    6.30%
    8.50%
    13.85%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    178 | 2796
    516 | 2780
    330 | 2720
    99 | 2550
    105 | 2444
    138 | 2269
    213 | 1928
    154 | 1651
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-31 09:09
63 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-18 09:06
88 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:11
63 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:03
150 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-27 09:04
122 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-19 09:26
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336 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-29 12:01
214 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-20 09:04
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294 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-17 09:07
369 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-20 09:36
475 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-16 09:46
494 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-01 09:25
531 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定 基金資訊 06-01 09:14
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