交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880

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单位净值 (2024-11-06): 1.1918-0.13%; 近1月：0.32%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.1918; 近3月：3.37%; 近3年：0.88%

: 近6月：1.54%; 成立来：19.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：46.37亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡铮等
成立日：2019-05-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银纯债债券发起A...	12.89%	0.03%
交银裕隆纯债债券C	11.36%	0.02%
交银双轮动债券A/B	7.98%	0.00%
交银裕隆纯债债券A	6.98%	0.02%
交银丰晟收益债券C	5.04%	0.03%
中加纯债债券	3.43%	0.02%
交银丰晟收益债券A	3.24%	0.02%
交银稳利中短债债券A	2.93%	0.02%
嘉合磐泰短债D	2.69%	0.00%
华安黄金易(ETF)	2.08%	0.46%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	0.70%	-0.37%	股吧
神州泰岳	0.48%	-2.18%	股吧
天山铝业	0.36%	-0.86%	股吧
赛轮轮胎	0.34%	1.17%	股吧
德明利	0.32%	1.31%	股吧
协创数据	0.32%	-0.31%	股吧
捷佳伟创	0.26%	1.04%	股吧
生益科技	0.26%	-0.36%	股吧
大族激光	0.23%	-0.98%	股吧
福耀玻璃	0.22%	-1.07%	股吧

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.1918	1.1918	-0.13%
11-05	1.1934	1.1934	0.51%
11-04	1.1874	1.1874	0.32%
11-01	1.1836	1.1836	-0.09%
10-31	1.1847	1.1847	-0.03%
10-30	1.1850	1.1850	-0.08%
10-29	1.1859	1.1859	-0.29%
10-28	1.1894	1.1894	0.10%
10-25	1.1882	1.1882	0.08%
10-24	1.1873	1.1873	-0.21%
10-23	1.1898	1.1898	-0.05%

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交银安享稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	0.32%	3.37%	1.54%	3.02%	2.97%	1.13%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.94%	-0.08%	3.35%	2.19%	3.49%	3.10%	1.03%	-1.47%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 387	176 \| 387	152 \| 378	190 \| 372	190 \| 359	176 \| 345	93 \| 209	22 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.98%	0.24%	0.45%	-0.32%	-0.91%	-0.35%	1.44%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 391	291 \| 378	194 \| 376	113 \| 365	113 \| 345	134 \| 328	171 \| 310	129 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.16%	-2.74%	4.51%	10.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 365	33 \| 289	31 \| 121	31 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又308天	2.14%
2021-05-21~2023-01-06	蔡铮	1年又230天	1.08%
2021-04-30~2021-05-20	杨喆蔡铮	20天	0.25%
2019-05-30~2021-04-29	杨喆	1年又335天	15.14%

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