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凈值估算(24-09-20 14:22)

--
近1月：1.12%
近1年：9.06%

單位凈值 (2024-09-19)

1.30280.02%
近3月：2.52%
近3年：20.20%

累計凈值

1.3528
近6月：4.41%
成立來：35.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：58.84億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2019-03-15管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.3028 1.3528 0.02%
    09-18 1.3026 1.3526 0.20%
    09-13 1.3000 1.3500 0.19%
    09-12 1.2975 1.3475 0.05%
    09-11 1.2969 1.3469 0.17%
    09-10 1.2947 1.3447 0.09%
    09-09 1.2936 1.3436 0.14%
    09-06 1.2918 1.3418 -0.01%
    09-05 1.2919 1.3419 0.01%
    09-04 1.2918 1.3418 0.11%
    09-03 1.2904 1.3404 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    1.12%
    2.52%
    4.41%
    7.35%
    9.06%
    13.00%
    20.20%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.74%
    1.82%
    2.71%
    4.26%
    5.15%
    5.67%
    8.53%
    同類排名
    17 | 509
    16 | 504
    17 | 485
    14 | 429
    7 | 400
    4 | 352
    4 | 292
    5 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 債市總的還是平穩(wěn)向上的，看諾安近一年走勢曲線，也是 有魄力的彭釗6 09-20 13:11
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