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凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：1.13%
近1年：8.97%

單位凈值 (2024-09-19)

1.29600.02%
近3月：2.52%
近3年：19.87%

累計凈值

1.3460
近6月：4.38%
成立來：34.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：21.56億元（2024-06-30）基金經理：朱佳
成 立 日：2019-03-15管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.2960 1.3460 0.02%
    09-18 1.2958 1.3458 0.22%
    09-13 1.2930 1.3430 0.20%
    09-12 1.2904 1.3404 0.04%
    09-11 1.2899 1.3399 0.17%
    09-10 1.2877 1.3377 0.09%
    09-09 1.2866 1.3366 0.14%
    09-06 1.2848 1.3348 -0.01%
    09-05 1.2849 1.3349 0.01%
    09-04 1.2848 1.3348 0.10%
    09-03 1.2835 1.3335 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.13%
    2.52%
    4.38%
    7.29%
    8.97%
    12.79%
    19.87%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標的
    0.12%
    0.74%
    1.82%
    2.71%
    4.26%
    5.15%
    5.67%
    8.53%
    同類排名
    12 | 509
    12 | 504
    17 | 485
    15 | 429
    8 | 400
    7 | 352
    6 | 292
    7 | 231
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 這個適合一次性買入，還是分批買入[獻花][獻花][ 基民4y1E8W 09-20 15:50
47 1 真不錯，利率債又是漲的，就這樣連漲不要斷 妝臺秋思 09-20 14:51
37 0 請教各位大佬今天收幾個恐龍蛋？ 股友5MR9836362 09-20 14:50
61 1 今天債市晴天，又是收蛋的一天 微笑_前行 09-20 13:59
47 0 為什么我70萬，2個蛋，收益只有106，不應該14 南方基金 09-20 13:55
46 0 所有階段收益都是同類前17，還是蠻給力的 羊茸山水間 09-20 13:21
49 0 還好早早的就布局了，已經7連漲了，這波收益真給力 說謊的目擊者 09-20 12:33
111 1 為什么我70萬，2個蛋，收益只有106，不應該14 只搞債基令狐沖 09-20 10:50
63 1 國債收益率和期貨都在漲？誰在假漲？ 活力的陳子軒 09-20 10:05
56 0 國債收益率和期貨都在漲，這兩者不是相反的嗎，誰在假 活力的陳子軒 09-20 09:50
93 0 這個也太優(yōu)秀了吧 基民jEH1qr 09-19 21:14
180 3 今天恐收不到蛋了，但是我加倉了，別的不說了，其碼國 年年有余的水猴子 09-19 20:46
89 0 厲害，都做好吃面的準備了居然還給我兩個蛋 A689 09-19 20:24
106 0 為什么我70萬，2個蛋，收益只有106，不應該14 AI回答小助理 09-19 20:24
92 0 2個蛋先揣進兜里，明天再說明天點 永不言_棄 09-19 20:13
80 0 為什么我70萬，2個蛋，收益只有106，不應該14 有進取心的盧臻14 09-19 20:06
248 3 今天幾個蛋？[害羞羞] 股友7o311577T0 09-19 19:18
408 1 美聯(lián)儲降息終于到來，對中債走勢有何影響？ 瑞奇養(yǎng)基RICH 09-19 18:54
1009 5 【操作貼】美聯(lián)儲騎虎難下，不降息50個基點恐利空市 股市馬斯克 09-19 18:02
180 0 債券基金周報 南方基金 09-19 15:41
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