嘉合磐泰短债C(007015)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐泰短债C(007015

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单位净值 (2024-11-08): 1.12000.00%; 近1月：0.14%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.1800; 近3月：0.30%; 近3年：8.41%

: 近6月：0.70%; 成立来：18.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.73亿元（2024-09-30）	基金经理：于启明等
成立日：2019-07-24	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中建 6.43% --
24象屿 5.97% --
22华泰G6 4.92% --
24招商 4.82% --
23申证 4.58% --
前五持仓占比合计：26.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中建	6.43%	--
24象屿	5.97%	--
22华泰G6	4.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.1200	1.1800	0.00%
11-07	1.1200	1.1800	0.01%
11-06	1.1199	1.1799	0.01%
11-05	1.1198	1.1798	-0.01%
11-04	1.1199	1.1799	0.02%
11-01	1.1197	1.1797	0.01%
10-31	1.1196	1.1796	0.01%
10-30	1.1195	1.1795	0.00%
10-29	1.1195	1.1795	0.00%
10-28	1.1195	1.1795	0.00%
10-25	1.1195	1.1795	0.00%

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嘉合磐泰短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-02 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.30%	0.70%	1.67%	2.29%	5.35%	8.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.30%	0.20%	1.02%	2.45%	3.07%	5.82%	9.15%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 887	809 \| 878	278 \| 860	718 \| 844	752 \| 821	699 \| 801	374 \| 655	217 \| 425
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.45%	0.73%	1.11%	0.56%	0.55%	0.84%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	220 \| 877	811 \| 861	692 \| 846	63 \| 832	377 \| 802	704 \| 771	434 \| 751	31 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	2.96%	3.64%	4.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 832	45 \| 729	124 \| 489	6 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-29~至今	于启明叶平	3年又13天	8.52%
2020-09-18~2021-10-28	于启明	1年又40天	4.21%
2019-07-25~2020-09-17	于启明汪静以	1年又55天	4.93%
2019-07-24~2019-07-24	于启明	-	0.00%

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