基金品種

全球市場

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：4.63%

單位凈值 (2024-09-20)

1.06090.03%
近3月：1.10%
近3年：11.07%

累計(jì)凈值

1.2209
近6月：2.68%
成立來：23.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-20 1.0609 1.2209 0.03%
    09-19 1.0606 1.2206 -0.03%
    09-18 1.0609 1.2209 0.02%
    09-13 1.0607 1.2207 0.04%
    09-12 1.0603 1.2203 -0.01%
    09-11 1.0604 1.2204 0.08%
    09-10 1.0595 1.2195 0.03%
    09-09 1.0592 1.2192 0.03%
    09-06 1.0589 1.2189 0.00%
    09-05 1.0589 1.2189 0.01%
    09-04 1.0588 1.2188 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.52%
    1.10%
    2.68%
    3.75%
    4.63%
    7.35%
    11.07%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.32%
    0.55%
    0.89%
    0.67%
    1.70%
    1.02%
    2.06%
    同類排名
    258 | 366
    141 | 363
    131 | 353
    95 | 311
    92 | 289
    86 | 252
    62 | 210
    71 | 161
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
309 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:15
482 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:19
266 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:26
582 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:24
610 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:14
656 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:50
673 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金恢復(fù) 基金資訊 03-28 09:08
656 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 09:06
700 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-25 09:04
948 4 挖掘到一只收益高達(dá)6.27%的寶藏基 牽著蝸牛漫步 01-26 18:24
837 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:19
786 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:06
764 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 12-19 09:06
581 0 公告關(guān)于建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 12-05 09:05
455 5 當(dāng)下投資正當(dāng)時(shí) 天基已現(xiàn) 11-20 17:00
737 0 公告關(guān)于建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 11-08 09:05
718 5 債基或許是個(gè)你的新的保值增值選擇 小小養(yǎng)基 11-06 15:57
803 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:09
2234 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增創(chuàng)金啟富為公司旗下 基金資訊 10-17 07:06
1235 0 公告建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增郵儲(chǔ)銀行為公司旗下 基金資訊 09-07 08:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1