基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：4.49%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0579-0.04%
近3月：1.04%
近3年：10.71%

累計(jì)凈值

1.2149
近6月：2.54%
成立來：22.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0579 1.2149 -0.04%
    09-18 1.0583 1.2153 0.02%
    09-13 1.0581 1.2151 0.03%
    09-12 1.0578 1.2148 -0.01%
    09-11 1.0579 1.2149 0.09%
    09-10 1.0569 1.2139 0.02%
    09-09 1.0567 1.2137 0.03%
    09-06 1.0564 1.2134 0.01%
    09-05 1.0563 1.2133 0.01%
    09-04 1.0562 1.2132 0.01%
    09-03 1.0561 1.2131 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.46%
    1.04%
    2.54%
    3.64%
    4.49%
    7.13%
    10.71%
    同類平均
    0.10%
    0.44%
    1.04%
    2.12%
    3.25%
    4.16%
    6.44%
    10.70%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.32%
    0.55%
    0.89%
    0.67%
    1.70%
    1.02%
    2.06%
    同類排名
    482 | 509
    213 | 504
    202 | 485
    128 | 429
    124 | 400
    131 | 352
    92 | 292
    105 | 231
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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