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單位凈值 (2024-09-19)

1.09850.00%
近1月：0.14%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.1535
近3月：0.48%
近3年：8.13%

近6月：1.22%
成立來(lái)：15.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：11.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2019-04-18管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    1.22%
    1.78%
    2.61%
    4.36%
    8.13%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    1928 | 2796
    2032 | 2780
    2432 | 2720
    2294 | 2550
    2259 | 2444
    2070 | 2269
    1778 | 1928
    1448 | 1651
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:08
76 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:51
70 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:08
58 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
106 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
120 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:06
198 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 12-13 09:05
228 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-13 09:05
239 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
213 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:12
359 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào) 基金資訊 07-20 09:33
562 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:16
611 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:07
859 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年第四季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:55
877 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 12-14 09:12
824 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-14 09:10
972 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年第三季度報(bào) 基金資訊 10-26 09:30
1180 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 16:18
1352 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年第二季度報(bào) 基金資訊 07-20 10:06
1617 0 公告中加裕盈純債債券型證券投資基金2022年第一季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:39
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