凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:8.82億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:殷瑞飛 |
成 立 日:2019-06-11 | 管 理 人:國投瑞銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.39% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
0.16%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
為中低風(fēng)險(xiǎn)者打造
3.35%近1年國投瑞銀中高等...
便捷 門檻低
16.81%近1年國投瑞銀白銀期...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0582 | 1.1372 | 0.74% |
09-18 | 1.0504 | 1.1294 | 0.50% |
09-13 | 1.0452 | 1.1242 | -0.40% |
09-12 | 1.0494 | 1.1284 | -0.36% |
09-11 | 1.0532 | 1.1322 | -0.44% |
09-10 | 1.0579 | 1.1369 | 0.07% |
09-09 | 1.0572 | 1.1362 | -1.32% |
09-06 | 1.0713 | 1.1503 | -0.75% |
09-05 | 1.0794 | 1.1584 | 0.16% |
09-04 | 1.0777 | 1.1567 | -0.66% |
09-03 | 1.0849 | 1.1639 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.84% | -4.15% | -7.02% | -7.65% | -3.62% | -12.12% | -16.59% | -29.23% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 1114 | 3091 | 1674 | 3054 | 603 | 2943 | 664 | 2729 | 633 | 2593 | 806 | 2408 | 879 | 1947 | 543 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 317.00% |
2023-12-31 | 598.45% |
2023-06-30 | 439.43% |
2022-12-31 | 367.14% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -12.12%
日漲幅2.27%
日漲幅2.25%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.67%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1780人 |
國投瑞銀中證500量化 | 1521人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1496人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1586人 |
興全合潤混合(LOF) | 1508人 |
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