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京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起(007156
)
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單位凈值 (2024-09-13)

1.0137--
近1月：-0.03%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.0567
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：1.97%
成立來(lái)：5.78%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.78億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王沫塵
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-06～01-10/2025-01-06～01-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月03日15:00~01月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月03日15:00~01月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-13 1.0137 1.0567 --
    09-06 1.0133 1.0563 --
    08-30 1.0117 1.0547 --
    08-23 1.0125 1.0555 --
    08-16 1.0137 1.0567 --
    08-09 1.0140 1.0570 --
    08-02 1.0181 1.0571 --
    07-26 1.0168 1.0558 --
    07-19 1.0146 1.0536 --
    07-12 1.0138 1.0528 --
    07-05 1.0131 1.0521 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.77%
    1.97%
    2.72%
    3.78%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    2552 | 3160
    3007 | 3128
    1880 | 3044
    1617 | 2872
    1856 | 2776
    1679 | 2580
    -- | 2200
    -- | 1900
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
238 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-28 09:05
499 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-07 07:40
521 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:35
585 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:08
711 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-17 07:51
850 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-20 09:06
1078 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:23
1069 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:07
1056 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金投資資 基金資訊 03-23 09:12
1443 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-20 08:02
1217 0 公告京管泰富基金公司關(guān)于新增全國(guó)統(tǒng)一客服電話的公告 基金資訊 01-17 07:11
1255 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-11 07:52
1291 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 12-26 07:57
1194 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-22 09:07
1313 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-22 09:06
1663 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
1972 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于警惕不法分子冒 基金資訊 10-10 09:14
2158 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-09 09:07
2017 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司旗下全部基金202 基金資訊 08-28 10:45
1846 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-28 08:05
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