凈值估算(24-09-20 13:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:35.06億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:俞敏超 |
成 立 日:2019-11-07 | 管 理 人:鑫元基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.93% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1398 | 1.1608 | -0.02% |
09-18 | 1.1400 | 1.1610 | 0.04% |
09-13 | 1.1395 | 1.1605 | 0.03% |
09-12 | 1.1392 | 1.1602 | 0.01% |
09-11 | 1.1391 | 1.1601 | 0.06% |
09-10 | 1.1384 | 1.1594 | 0.01% |
09-09 | 1.1383 | 1.1593 | 0.03% |
09-06 | 1.1380 | 1.1590 | 0.02% |
09-05 | 1.1378 | 1.1588 | 0.01% |
09-04 | 1.1377 | 1.1587 | 0.02% |
09-03 | 1.1375 | 1.1585 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.05% | 0.41% | 0.91% | 2.13% | 3.19% | 4.35% | 6.84% | 10.80% |
同類平均 | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 3.25% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.04% | -0.39% | -0.39% | -0.45% | -0.76% | -0.20% | -1.66% | -2.19% |
同類排名 | 261 | 509 | 247 | 504 | 244 | 485 | 187 | 429 | 168 | 400 | 145 | 352 | 113 | 292 | 101 | 231 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 20.22%
近1年 10.38%
近1年 9.14%
近1年 9.06%
近1年 9.03%
近1年 9.03%
近1年 4.35%
日漲幅2.24%
日漲幅2.23%
日漲幅2.13%
日漲幅2.12%
日漲幅2.06%
日漲幅2.05%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 44人 |
廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債 | 46人 |
南方7-10年國(guó)開(kāi)債A | 36人 |
鑫元中債3-5年國(guó)開(kāi)債 | 45人 |
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行 | 42人 |
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