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單位凈值 (2024-09-19)

1.0375-0.01%
近1月：0.25%
近1年：4.44%

累計凈值

1.1203
近3月：0.84%
近3年：13.77%

近6月：1.90%
成立來：12.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0375 1.1203 -0.01%
    09-18 1.0376 1.1204 0.04%
    09-13 1.0372 1.1200 0.02%
    09-12 1.0370 1.1198 0.01%
    09-11 1.0369 1.1197 0.03%
    09-10 1.0366 1.1194 0.01%
    09-09 1.0365 1.1193 0.03%
    09-06 1.0362 1.1190 0.01%
    09-05 1.0361 1.1189 0.02%
    09-04 1.0359 1.1187 0.01%
    09-03 1.0358 1.1186 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.84%
    1.90%
    3.05%
    4.44%
    7.77%
    13.77%
    同類平均
    0.15%
    0.38%
    1.09%
    2.32%
    3.66%
    4.89%
    7.69%
    12.07%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    1928 | 2796
    1457 | 2780
    1370 | 2720
    1522 | 2550
    1372 | 2444
    954 | 2269
    375 | 1928
    159 | 1651
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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381 6 雖然我全倉都是債基，但是收益可不差，尤其我重倉的7 有同情心的董琨10 03-07 19:05
316 7 今晚注定是個不眠夜，不是因為虧了，而是因為收蛋太多 天天好心情999 03-06 23:33
134 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
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228 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公 基金資訊 10-23 09:05
271 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購業(yè) 基金資訊 10-23 07:07
293 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-23 07:07
216 0 公告匯安嘉盛純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 09:31
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