類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:3.05億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2019-11-26 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評級: |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
永贏迅利中高等級短... | 20.27% | 0.00% | |
海富通中證短融ETF | 12.99% | 0.00% | |
安信鑫日享中短債A | 6.83% | -0.01% | |
鵬華穩(wěn)利短債A | 6.66% | -0.01% | |
國聯(lián)安短債債券A | 6.09% | 0.00% | |
富國短債債券型A | 5.73% | 0.00% | |
浦銀中短債A | 5.53% | 0.00% | |
平安短債A | 4.71% | 0.00% | |
天弘弘擇短債A | 3.68% | 0.01% | |
山證超短債基金A | 3.51% | -0.01% |
前十持倉占比合計:76.00%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-13 | 1.1012 | 1.1012 | 0.05% |
09-12 | 1.1006 | 1.1006 | 0.12% |
09-11 | 1.0993 | 1.0993 | -0.07% |
09-10 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% |
09-09 | 1.0993 | 1.0993 | -0.13% |
09-06 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% |
09-05 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% |
09-04 | 1.1014 | 1.1014 | -0.26% |
09-03 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% |
09-02 | 1.1047 | 1.1047 | 0.08% |
08-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | -0.39% | -1.29% | -0.96% | 0.29% | 0.70% | -2.10% | -1.54% |
同類平均 | 0.10% | -0.65% | -1.71% | -0.89% | -0.52% | -1.41% | -3.15% | -5.38% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 77 | 387 | 148 | 382 | 157 | 378 | 219 | 364 | 137 | 361 | 67 | 336 | 57 | 191 | 10 | 77 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 4.02%
近1年 3.95%
近1年 3.82%
近1年 3.76%
近1年 3.63%
近1年 3.45%
近1年 0.70%
日漲幅2.46%
日漲幅2.44%
日漲幅2.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.29%
日漲幅1.23%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍(lán)籌精選混合 | 1477人 |
睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 972人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1161人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 1094人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 983人 |
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