類型:FOF-均衡型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.51億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張夢珂 |
成 立 日:2019-08-28 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
農(nóng)銀匯理金祿債券 | 16.29% | 0.04% | |
海富通中證短融ETF | 9.52% | 0.00% | |
興全穩(wěn)泰債券A | 8.14% | -0.01% | |
農(nóng)銀金盈債券 | 6.73% | -0.01% | |
華泰柏瑞上證紅利E... | 5.61% | -0.05% | |
廣發(fā)純債債券C | 4.05% | -0.02% | |
工銀創(chuàng)新動力股票 | 3.94% | -0.51% | |
華商優(yōu)勢行業(yè)混合 | 3.55% | 0.22% | |
華泰柏瑞滬深300... | 3.41% | 0.16% |
前十持倉占比合計:68.02%
投資總監(jiān)張峰掛帥
38.75%成立以來農(nóng)銀策略精選混合
新能源5G高端制造
百萬持有人追隨
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.21% |
09-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% |
09-12 | 1.0656 | 1.0656 | -0.04% |
09-11 | 1.0660 | 1.0660 | -0.12% |
09-10 | 1.0673 | 1.0673 | -0.01% |
09-09 | 1.0674 | 1.0674 | -0.36% |
09-06 | 1.0713 | 1.0713 | -0.21% |
09-05 | 1.0736 | 1.0736 | 0.09% |
09-04 | 1.0726 | 1.0726 | -0.13% |
09-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% |
09-02 | 1.0739 | 1.0739 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.19% | -1.38% | -3.20% | -2.78% | -1.76% | -5.31% | -13.16% | -17.25% |
同類平均 | 0.66% | -1.30% | -5.26% | -5.96% | -6.43% | -9.13% | -15.23% | -23.69% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 93 | 291 | 49 | 291 | 22 | 289 | 26 | 281 | 17 | 272 | 28 | 257 | 42 | 136 | 14 | 82 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
近1年 3.14%
近1年 0.06%
近1年 -0.34%
近1年 -0.63%
近1年 -0.90%
近1年 -2.98%
近1年 -5.31%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.21%
日漲幅0.21%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 600人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 553人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 516人 |
景順長城新興成長混合A | 491人 |
農(nóng)銀策略精選混合 | 485人 |
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